Измерение рыночной власти это

4.2. Рыночная власть и её измерение

Главной чертой рынка несовершенной конкуренции является наличие рыночной власти у отдельных фирм. Это позволяет им воздействовать на рынок или манипулировать на нем ценами к собственной выгоде и в ущерб другим субъектам и обществу в целом. Рыночная власть означает возможность устанавливать цену товара выше предельных издержек и получать экономическую прибыль.

Определяющей чертой рынка несовершенной конкуренции является наличие рыночной власти у отдельных фирм-продавцов. Крайним проявлением несовершенной конкуренции служит монополия. В реальной жизни монополия — это всегда вопрос меры власти над рынком.

Фирма обладает монополистической властью тогда, когда она может воздействовать на рыночную цену своего товара, изменяя его количество. Степень этой власти зависит от наличия близких заменителей продукта и от доли в общих продажах на рынке. Чтобы обладать монополистической властью, фирме не требуется быть чистой монополией, поэтому не следует отождествлять ее и монопольную (рыночную) власть.

Степень монополизации рынка выражает силу рыночной власти отдельных фирм, присутствующих на этом рынке.

Если имеет место чистая монополия, то эластичность спроса на ее продукт становится единственным рыночным фактором, сдерживающим рыночный произвол. А именно монополистическая рыночная власть является величиной, обратной эластичности спроса на продукцию фирмы. Опираясь на это положение, в 1934 году был предложен специальный индекс, который называется индексом Лернера:

где — индекс монополистической власти;

МС — предельные издержки;

— монополистическая цена;

Е — эластичность спроса на продукцию.

В условиях совершенной конкуренции = 0, т.к. МС = Р. Но чем выше индекс, тем больше монопольная власть.

Для характеристики монопольной власти также используется показатель, определяющий степень концентрации рынка — индекс Герфиндаля (Herfindall index). Данный индекс вычисляется посредством суммирования квадратов рыночных долей каждой фирмы в отрасли:

где Н — индекс Герфиндаля;

S1 — удельный вес крупной фирмы;

S2 — удельный вес следующей по величине фирмы;

Sn — удельный вес наименьшей фирмы.

Доли фирм на рынке определяются в процентах как отношение объема поставок фирмы к объему всего рынка. Например, если предложение какого-либо товара обеспечивают четыре фирмы с рыночными долями 60%, 20%, 10% и 10%, то Н = 3600 + 400 +100 + 100 = 4200.

Когда отрасль состоит из одной фирмы, представляя чистую монополию, индекс Герфиндаля будет равен Н = 100 2 = 10000. Если в отрасли две фирмы и рыночные доли их равны (50% у каждой), то Н — 50 2 + 50 2 = 5000.

Индекс Герфиндаля реагирует как на рыночную долю каждой фирмы, так и на количество фирм в отрасли. Концентрация рынка с индексом Герфиндаля, не превышающим 1000, считается низкой. Индекс, равный 1800 и выше, — признак высокой концентрации рынка.

Используется также индекс Герфиндаля-Хиргимана (Н-Н index), по которому рассчитывается индекс концентрации для 50 наиболее крупных фирм в данной отрасли.

Чтобы обладать некоторой рыночной властью, вовсе не. требуется быть чистым монополистом.

В широком смысле монополизм это рыночная ситуация, при которой число продавцов становится столь малым, что каждый продавец в состоянии оказать влияние на общий объем предложения, а поэтому и на цену продаваемого продукта.

При такой ситуации суверенитет производителя заменяется суверенитетом потребителя, а конкуренция становится несовершенной. Монополизм производителей проявляется на рынках: чистой монополии; монополистической конкуренции; олигополии.

Источник

Рыночная власть и показатели ее измерения

Для анализа структуры рынка, для оценки ее динамики, для межотраслевых сравнений и для ряда других аналитических целей, а также для решения практических задач, связанных с государственным регулированием рыночных процессов, требуется использовать количественные характеристики структуры рынка. Эти количественные характеристики должны оценивать степень рыночной власти — отдельных фирм и рынка в целом.

Не существует системы показателей, описывающих структуру рынка с достаточной полнотой. Невозможно также непосредственно измерить такую важную характеристику, как мера рыночной власти. По этой причине приходится использовать косвенные измерители для количественной оценки тех или иных свойств рыночной структуры.

Для сопоставления различных рыночных структур их располагают таким образом, чтобы они оказались упорядоченными по степени реализуемой рыночной власти. «Нижний» предел этой шкалы должен соответствовать совершенно конкурентной структуре: в условиях совершенной конкуренции ни одна фирма не в состоянии существенно влиять на ситуацию на рынке в целом.

«Верхний» предел шкалы должен соответствовать монополии: единственная фирма на рынке, на первый взгляд, обладает всей полнотой рыночной власти. Однако это не совсем так. Действительно, монополия, встречающаяся с жестким спросом, может значительно повысить цену своей продукции, не опасаясь резкого падения объема продаж. Но если эластичность спроса велика, то даже небольшое повышение цены приведет к заметному сокращению объема продаж, что существенно ограничивает власть фирмы на рынке. Это относится ко всем видам рынков с несовершенной конкуренцией.

Таким образом, рыночная власть зависит, по крайней мере, от двух обстоятельств: а) от степени концентрации продаж; б) от эластичности спроса.

Показатели концентрации являются основным инструментом для контроля над рынками со стороны антимонопольных структур. Число фирм на рынке рассматривается как простейшая числовая характеристика рыночной структуры. Данная характеристика дополняется информацией о дифференциации их размеров. При фиксированном числе фирм концентрация тем выше, чем сильнее различаются между собой фирмы по размерам.. Для разных целей используются различные показатели размеров фирмы: численность работающих, размер активов, объем продаж и др. С рыночной властью в наибольшей степени связана дифференциация объема продаж на данном рынке.

Для измерения дифференциации размеров фирм в принципе могут использоваться характеристики, используемые для подобных целей в других сферах применения статистики. Остановимся лишь на коэффициенте вариации.

Коэффициентом вариации называют отношение среднего квадратического отклонения величины к ее среднему арифметическому значению. Будем использовать следующие обозначения:

N — число фирм, действующих на рынке;

qi — объем продаж i-й фирмы; где i=1,……N.

Q = Σ qi рыночный объем продаж;

si доля i-й фирмы в рыночном объеме продаж;

¯s= 1/ N — средняя рыночная доля фирмы;

σ среднее квадратическое отклонение рыночных долей фирм.

В этих обозначениях для коэффициента вариации рыночных долей (V) справедливо равенство

В дальнейшем нам понадобится выражение для квадрата коэффициента вариации. Приведем его с учетом того, что дисперсия любой величины равна разности между средним квадратом величины и квадратом ее среднего значения:

Коэффициент вариации переменной не изменится, если все ее индивидуальные значения умножить на одно и то же число. Поэтому коэффициент вариации долей является в то же время коэффициентом вариации объемов продаж.

Пример 1.Пусть на рынке действуют 3 фирмы с объемами продаж 50, 30 и 20, так что общий объем продаж отрасли равен 100, а доли фирм соответственно 0.5, 0.3 и 0.2. Формула (1) позволяет вычислить коэффициент вариации долей особенно просто: V 2 = 3·(0.5 2 + 0.3 2 + 0.2 2 ) – 1 = 0.14, так что V ≈ 0.374. Легко проверить непосредственным расчетом, что эта же величина равна коэффициенту вариации объемов продаж.

Показатели дифференциации сами по себе не являются характеристиками концентрации; они дают представление о концентрации только вместе с указанием числа фирм.

Простейшими показателями концентрации являются так называемые индексы концентрации (CR, concentration ratio). Они определяются как суммарная рыночная доля m фирм, имеющих наибольшие объемы продаж. При этом параметр m устанавливается нормативно.

Расчет индекса концентрации сводится к ранжированию фирм по убыванию объемов продаж (или, что равносильно, по убыванию рыночных долей) и суммированию m значений рыночных долей фирм, стоящих в начале ряда.

Пример 2.В отрасли 6 фирм, рыночные доли которых составляют (в процентах):

4, 25, 10, 12, 20, 16.

Требуется найти CR3. Упорядочим ряд по убыванию:

25, 20, 16, 12, 10, 4 —

и найдем сумму трех первых членов ряда: CR3 = 25 + 20 + 16 = 61%.

Индексы концентрации привлекательны прежде всего простотой их практического определения. Достаточно располагать сведениями об объемах продаж нескольких крупнейших фирм отрасли, а также об общем объеме продаж на рынке — для определения рыночных долей ведущих фирм.

Вместе с тем индекс концентрации не учитывает дифференциации долей среди m крупнейших фирм. Выбор того или иного значения числа фирм, по которым исчисляется индекс, не может иметь убедительного обоснования, и в практике различных государств он производится по-разному. Эти обстоятельства делают показатели типа CRmнедостаточно подходящими для задач сравнения (межотраслевого, межтерриториального) и анализа тенденций.

Среди показателей концентрации широко используется индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Существующие показатели рыночной власти основываются на отклонении фактических характеристик фирм от идеализированных значений, соответствующих полному отсутствию рыночной власти, и принимаемых за начало отсчета. В качестве таких характеристик выбираются:

а) равенство нулю экономической прибыли (в длительном периоде);

б) равенство цены предельным экономическим затратам.

В соответствии с этими подходами могут быть выделены группы показателей рыночной власти. Среди показателей рыночной власти фирм используют коэффициенты Бейна, Лернера, Тобина и др. Рассмотрим некоторые из них.

Одним из первых предложил оценивать уровень рыночной власти Бейн. В составе бухгалтерской прибыли, получаемой фирмой, одна часть — нормальная прибыль — представляет собой удерживающий доход владельцев. Его экономический смысл состоит в том, что в условиях свободного перемещения ресурсов использование капитала в данной отрасли должно обеспечить собственнику по крайней мере такой же доход, как в экономическом окружении. Нормальная прибыль при экономическом исчислении составляет часть затрат фирмы. Экономическая прибыль, которая может быть оценена как превышение бухгалтерской прибыли над нормальной, может использоваться при количественном измерении рыночной власти.

Коэффициент Бейна или норма экономической прибыли фиксирует получаемую экономическую прибыль на 1$ собственного капитала. Данный показатель построен на общеизвестном положении о том, что в условиях совершенной конкуренции, норма экономической прибыли должна быть одинаковой(нулевой) для всех видов актива.

Другим показателем, относящимся к этой же группе, является коэффициент q Тобина, связывающий рыночную стоимость (P) фирмы с восстановительной стоимостью ее активов (K):

причем рыночная стоимость фирмы определяется как рыночная цена ее акций и облигаций.

Рыночная оценка фирмы является по существу оценкой участниками фондового рынка потока ее будущих доходов. Если оценка фондовым рынком фирмы выше восстановительной стоимости ее активов (q > 1), то это свидетельствует о наличии у фирмы рыночной власти. Многочисленные эмпирические исследования показали, что фирмы с высокими значениями коэффициента q обычно обладают уникальными ресурсами или выпускают уникальные товары, что создает условия для извлечения монопольной ренты. Небольшие значения характерны для конкурентных и регулируемых отраслей. Если q больше 1, то фирма будет получать прибыль.

Измерение рыночной власти путем сопоставления цены с предельными затратами базируется на теоретическом положении о том, что фирма, максимизирующая прибыль при экзогенно заданной цене своего продукта P, выбирает такой объем выпуска, при котором выполняется равенство MC(q) = P. Такая ситуация имеет место в условиях совершенной конкуренции. Поэтому фирма обладает рыночной властью только тогда, когда она имеет возможность влиять на установление цены выше предельных издержек.

На сопоставлении цены с предельными затратами основано измерение рыночной власти с помощью индекса Лернера, представляющего собой отношение

Непосредственное практическое определение индекса Лернера для фирмы с помощью равенства вызывает трудности, связанные с необходимостью измерения предельных издержек. Поэтому на практике чаще всего при расчете индекса Лернера заменяют в формуле предельные издержки средними переменными издержками, считая переменные издержки приблизительно пропорциональными объему выпуска.

Индекс Лернера никак не оценивает прибыльность фирмы. Это связано, прежде всего, с тем, что, будучи ориентирован лишь на предельные затраты, он никак не учитывает величину постоянных затрат. Предельные затраты могут быть и выше, и ниже средних, так что превышение цены над предельными затратами само по себе не несет информации не только о величине прибыли, но даже о ее знаке.

Сама по себе монопольная власть не гарантирует высокую норму прибыли т.к. прибыль зависит от соотношения цены и средних издержек. Фирма может обладать большей рыночной властью, но получать меньшую прибыль если у нее высокие средние издержки.

В рассмотренных коэффициентах не учитывается влияние нематериальных активов, однако в конце 20 века наблюдался интенсивный рост этих активов, поэтому реальную рыночную власть фирмы нужно оценивать с учетом нематериальных активов.

В качестве показателя проявления рыночной власти фирмы стали выступать бренды.

Коэффициент рыночной власти определяется как отношение оценки брендов фирмы к оценке материальных активов фирмы.

В данном показателе оценка бренда может быть взята из баланса самой фирмы и скорректирована с учетом изменения рыночной стоимости акций данной фирмы.

Источник

Рыночная власть: источники, причины и измерение

Рыночная (монопольная) власть — это возможность предприя­тия или группы предприятий влиять на конъюнктуру рынка, в оп­ределенной степени контролировать и определять цены и величи­ну выпуска товаров.

Основой рыночной власти служат высокий уровень концентра­ции предприятий на рынке с наличием барьеров входа в отрасль (монополия, олигополия), а также дифференциация продукта (монополистическая конкуренция).

Рыночная власть находится в прямой зависимости от концент­рации продавцов на рынке; с повышением ее уровня рынок стано­вится менее конкурентным. Концентрация отражает относитель­ную величину и общее количество предприятий, действующих в отрасли. Чем меньше предприятий, тем выше уровень концентра­ции. При одинаковом числе предприятий на рынке, чем меньше они отличаются друг от друга по размеру, тем ниже уровень кон­центрации.

Отсутствие рыночной власти в условиях совершенной конку­ренции проявляется, в частности, в том, что здесь всякое пред­приятие вынуждено продавать свою продукцию по не зависящей от него рыночной цене. Предприятие, находящееся в этих усло­виях, называют ценополучателем (англ. price taker); его выбор сводится лишь к принятию решения о величине выпуска продук­ции.

Напротив, обладая абсолютной рыночной властью, предприятие-монополист может выбрать один из двух вариантов действия: установление цены или величины выпуска. Назначать то и другое одновременно невозможно, так как комбинация цены и выпуска означает, что задан спрос на продукцию. Предприятия, устанав­ливающие цену и представляющие рынку возможность опреде­лять величину выпуска товара, называют ценообразователями (англ. price maker) или ценоустановителями (англ. price setter). Од­нако бывает и иначе — когда предприятие-монополист определяет величину выпуска, оставляя рынку право определения соответ­ствующей цены.

На рынке олигополии предприятие является чаще всего «ценоискателем» (англ. price searcher). Хотя олигополист и обладает в известной степени рыночной властью, он не может устанавливать цену столь же просто, как монополист; ему приходится думать о том, как на его ценовое решение будут реагировать другие олигополисты.

Предприятия, работающие на рынке монополистической кон­куренции, в отличие от олигополистов не являются взаимозависи­мыми. Им нет необходимости учитывать, принимая свои реше­ния, предполагаемую реакцию со стороны множества конкурен­тов; поэтому их поведение ближе к поведению совершенно конку­рентных предприятий. Однако неоднородность продукции, ее дифференциация дают таким предприятиям определенную сте­пень рыночной власти при назначении цен.

Наиболее удален от рынка совершенной конкуренции рынок монополии, поэтому показатели, характеризующие рыночную власть фирмы, чаще называют показателями мо­нопольной власти.

К числу показателей рыночной (монопольной) власти относят:

— коэффициент Бейна (норма экономической прибыли);

Все эти показатели основаны на оценке либо экономи­ческой прибыли, либо разницы между ценой и предельными издержками.

Коэффициент Бейна.Показывает экономическую прибыль на доллар собственного инвестиционного капитала и исчисляется по формуле:

Коэффициент Лернера. Позволяет определить степень конкурентоспособности рынка и избежать трудностей, связанных с вычислением нормы доходности. Определяется по формуле:

МС — предельные издержки;

Еd — ценовая эластичность спроса.

Коэффициент Лернера может находиться в пределах от 1 — чистая монополия с нулевыми предельными издержками, до 0 — рынок совершенной конкуренции.

Коэффициент Тобина.Связывает рыночную стоимость фирмы Р (рыночная цена ее акций) с восстановительной стоимостью ее активов; С — сумма расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим ценам:

Значения q >1 свидетельствуют о полученной или ожидаемой экономической прибыли. Стабильность этого индекса, его высокие значения свидетельствуют либо об уникальных факторах производства, либо уникальных товарах и свидетельствует о наличии монопольной ренты. Фирмы с невысокими знаниями q действуют в конкурентных или регулируемых отраслях.

4. Коэффициент Папандреу.Характеризует показатели монопольной власти — величину изменения (в процентах) объема продаж фирмы при изменении цены конкурента на один процент:

где Q — объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью;

P — цена конкурента;

λj — коэффициент ограниченности мощности конкурентов — отношение потенциального увеличения выпуска к росту обмена спроса на их товар, вызванного понижением цен .

Величина А характеризует перекрестную эластичность спроса на товар фирм, λj — способность конкурентов воспользоваться увеличением спроса на их продукцию.

Источник

Источники и причины рыночной власти. Измерение рыночной власти

Рассмотрение двух крайних типов отраслей совершенной конкуренции и чистой монополии – позволяет подойти к определению рыночной власти. Рыночная власть означает возможность для фирмы влиять на цену и повышать экономическую прибыль, ограничивая объем производства и продаж. Цена, прибыль и объем – вот объекты рыночной власти.

Степень монополизации рынка достаточно полно определяет уровень рыночной власти отдельных фирм. На рынках совершенной конкуренции ни одна фирма в отрасли не обладает рыночной властью, так как не может оказать влияние на уровень цены, на рынке чистой монополии такая возможность достаточно высока, а характер возникновения чистой монополии и выступает источником и причиной рыночной власти.

Рыночная власть усиливается по мере ослабления добросовестной конкуренции (рис. 7)

Рис. 7. – Влияние характера конкуренции на усиление рыночной власти

Наиболее сильно рыночная власть проявляется в чистой монополии.

Однако чистая монополия встречается достаточно редко. Как правило, либо монопольная власть делится между несколькими крупными фирмами, либо на рынке действует множество небольших фирм, каждая из которых производит отличающуюся от других продукцию.

Таким образом, на рынках несовершенной конкуренции каждая фирма в той или иной степени обладает рыночной властью, что позволяет ей устанавливать цену выше предельного дохода и получать экономическую прибыль.

Как известно, разница между ценой и предельным доходом зависит от эластичности спроса на продукцию фирмы. Чем более эластичен спрос, тем меньше возможностей получения дополнительной прибыли, а значит и меньше рыночная власть фирмы.

Эластичность спроса является важным фактором, ограничивающим монопольную власть фирмы на рынке. При чистой монополии эластичность спроса становится единственным рыночным фактором, сдерживающим монопольный произвол. Именно поэтому деятельность всех отраслей естественной монополии регулируется государством, а во многих странах естественные монополии являются государственной собственностью.

В условиях чистой монополии, когда спрос на продукцию фирмы совпадает с рыночным, его эластичность является определяющей оценкой рыночной власти фирмы. В других случаях, когда рыночная власть делится между двумя, тремя или большим количеством фирм, она зависит от следующих факторов:

1. Эластичность рыночного спроса. Спрос на продукцию отдельной фирмы не может быть менее эластичным, чем рыночный спрос. Чем большее количество фирм представлено на рынке, тем более эластичен будет спрос на продукцию каждой из них. Наличие конкурентов не позволяет отдельной фирме значительно поднимать цену без опасения потерять часть своего рынка сбыта. Поэтому оценка эластичности спроса на продукцию фирмы используется для разработки экономической стратегии фирмы.

2. Количество фирм на рынке. Однако только этот показатель не дает представления о том, насколько рынок монополизирован. Конкурентность рынка в целом оценивается посредством специальных коэффициентов и индексов, характеризующих степенью монополизации рынка.

3. Поведение фирм на рынке. Так, если фирмы будут придерживаться стратегии жесткой конкуренции, снижать цены для захвата большей доли рынка и вытеснения конкурентов, то в итоге цены могут снизиться почти до конкурентного уровня и установится равенство цены и предельных издержек. Монопольная власть и соответственно доходы фирм уменьшается. Однако получение высоких доходов очень притягательно для любой фирмы, поэтому вместо агрессивной конкуренции фирм предпочтут явный или тайный сговор, раздел рынка, т.е. недобросовестную конкуренцию.

Для формирующегося рынка России характерна высокомонополизированная структура, связанная с созданием различного рода концернов, ассоциации, финансово промышленных групп целями которых является получение максимальных доходов путем поддержания высоких цен и одновременно обеспечения устойчивого положения. Вместе с тем, предполагаемое усиление открытости отечественной экономики и вхождений в мировое хозяйство приводят к конкуренции с зарубежными фирмами и значительно усложняет положение отечественных монополистов, ослабляя их рыночную власть.

Источник

Поделиться с друзьями
Моя стройка
Adblock
detector